Gastos Proyectados
|
Número
|
Gastos
Mensuales (B/)
|
Gastos
anual (B/)
|
Servicios
personales
|
|||
Administrador
de reclutamiento
|
2
|
2 500.00
|
30 000.00
|
Administrador
de capacitación
|
2
|
1 600.00
|
19 200.00
|
Gerente
de producción
|
1
|
2 800.00
|
33 600.00
|
Asistente
de producción
|
3
|
6 000.00
|
72 000.00
|
Jefe
de venta
|
1
|
2 100.00
|
25 200.00
|
Supervisor
de venta
|
3
|
3 100.00
|
37 200.00
|
Vendedores
|
12
|
9 600.00
|
115 200.00
|
Visitadores
médicos
|
8
|
14 400.00
|
172 800.00
|
Personal
de merchadising
|
12
|
15 000.00
|
180 000.00
|
Gerente
de control de calidad
|
1
|
3 300.00
|
39 600.00
|
Aseadores
|
12
|
7 800.00
|
93 600.00
|
Conductores
|
12
|
9 000.00
|
180 000.00
|
Operarios
|
12
|
12 000.00
|
144 000.00
|
Sub-total
|
980 400.00
|
||
Servicios
no personales
|
|||
Agua
|
mensual
|
250.00
|
3 000.00
|
Teléfono
e internet
|
mensual
|
160.00
|
1 920.00
|
Luz
|
mensual
|
3 500.00
|
42 000.00
|
Empresa
de aseo
|
mensual
|
500.00
|
6 000.00
|
Luminarias
|
mensual
|
800.00
|
9 600.00
|
Base
de datos bibliográficos
|
suscripción
anual
|
-
|
1 000.00
|
Papelería
y fotocopias
|
mensual
|
350.00
|
4 200.00
|
Servicio
de mensajería
|
mensual
|
590.00
|
7 080.00
|
Cafetería
|
mensual
|
450.00
|
5 400.00
|
Mobiliario
|
una vez
|
4 000.00
|
4 000.00
|
Mantenimiento
del equipo
|
bianual
|
-
|
1 720.00
|
Mantenimiento
computarizado
|
mensual
|
150.00
|
1 800.00
|
Seminario
|
trimestral
|
-
|
2 500.00
|
Sub-total
|
90
220.00
|
||
Equipo de
Laboratorio
|
|||
Mobiliario
|
una vez
|
5 000.00
|
5 000.00
|
Computadoras
|
5
|
500.00
|
2 500.00
|
Impresoras
|
3
|
200.00
|
600.00
|
Licencia
de Software
|
anual
|
300.00
|
300.00
|
Estantería
metálica
|
10
|
1 500.00
|
15 000.00
|
Lámpara
para estantería
|
15
|
330.00
|
4 950.00
|
Extintores
|
10
|
2 500.00
|
2 500.00
|
Sub-total
|
30 850.00
|
||
Cristalería
y material de Laboratorio.
|
|||
Probeta
100mL
|
6
|
180 000
|
6 480.00
|
Probeta
500mL
|
3
|
150.00
|
2 700.00
|
Probeta
1000mL
|
2
|
134.00
|
1 608.00
|
Frascos
lavadores de 250mL
|
10
|
80.00
|
4 800.00
|
Pipetas
graduadas 1mL
|
6
|
30.00
|
1 080.00
|
Pipetas
graduadas 2mL
|
6
|
30.00
|
1 080.00
|
Pipetas
graduadas 5mL
|
6
|
42.00
|
1 512.00
|
Pipetas
graduadas 10mL
|
6
|
54.00
|
1 944.00
|
Vasos
graduados 500mL
|
6
|
90.00
|
3 240.00
|
Vasos
graduados 1000mL
|
2
|
60.00
|
720.00
|
Vasos
graduados 5000mL
|
2
|
140.00
|
1 680.00
|
Erlenmeyer
1000mL
|
3
|
120.00
|
2 160.00
|
Erlenmeyer
3000mL
|
2
|
180.00
|
2 160.00
|
Micropipeta
digital vol. 10-100uL
|
6
|
460.00
|
2 760.00
|
Micropipeta
digital vol. 100-1000uL
|
6
|
500.00
|
3 000.00
|
Sub-total
|
36 924.00
|
||
Equipo de
producción
|
|||
Materia Prima
|
bianual
|
-
|
500 000.00
|
Agitadores magnéticos
|
8
|
900.00
|
7 200.00
|
Tableteadora, cerradora y
llenadora
|
4
|
27 000.00
|
108 000.00
|
Mezcladora compacta
|
2
|
20 000.00
|
40 000.00
|
Muebles y modulares
|
una vez
|
8 000.00
|
8 000.00
|
Etiquetadoras para viales y
botellas
|
3
|
6 500.00
|
19 500.00
|
Neveras
|
16
|
15 000.00
|
240 000.00
|
Controladoras de peso
|
8
|
12 000.00
|
96 000.00
|
Separador de polvos
|
6
|
12 000.00
|
72 000.00
|
Analizador de agua
|
4
|
12 000.00
|
48 000.00
|
Sistema automático de carga y
descarga de viales
|
2
|
18 000.00
|
36 000.00
|
Maquinas llenadoras y cerradoras
de alta velocidad
|
4
|
23 000.00
|
92 000.00
|
Equipos de protección
individual
|
15 000
|
50 000.00
|
$50 000.00
|
Sub-total
|
1 316 700.00
|
||
Total
|
2
455 094.00
|
||
|
|
Mensual
(B/.)
|
Anual
(B/.)
|
|
Ingresos
|
250 000.00
|
3 000 000.00
|
|
Gastos
– Endeudamiento
|
204 591.17
|
2 455
094.00
|
